会計freeeの現預金レポートで現金残高を監査する際のチェックポイント
【チェックポイント】
・『現預金レポート』で残高がマイナスとな
っているところが無いか確認
・各月末の現金出納長と『現預金レポート』
の口座残高の一致を確認
・残高が一致しない場合は、ずれが生じた月
の明細をチェックして誤った取引を特定
・『現預金レポート』で残高がマイナスとな
っているところが無いか確認
・各月末の現金出納長と『現預金レポート』
の口座残高の一致を確認
・残高が一致しない場合は、ずれが生じた月
の明細をチェックして誤った取引を特定
『現預金レポート』は、現金や銀行口座について、会計freeeに登録された1件1件の入出金とその時点の残高を時系列で確認できるレポートです。
『現預金レポート』での現金口座チェックは、現金出納長等の他帳簿と見比べながらおこないます。
また、現金残高がマイナスになっているところにも、計上ミスがある可能性が高いので、マイナス残が無いか、チェックする方法も有効です。
気になる行はクリックすると詳細を確認でき、その場で修正や削除も可能です。
また、一覧の右上にある［エクスポート］ボタンからは、CSVまたはPDF形式でデータ出力もできます。
『現預金レポート』での現金口座チェックは、現金出納長等の他帳簿と見比べながらおこないます。
また、現金残高がマイナスになっているところにも、計上ミスがある可能性が高いので、マイナス残が無いか、チェックする方法も有効です。
気になる行はクリックすると詳細を確認でき、その場で修正や削除も可能です。
また、一覧の右上にある［エクスポート］ボタンからは、CSVまたはPDF形式でデータ出力もできます。
実際の操作画面を用いた手続きの説明は、下記のfreee公式サイトの『現預金レポートで残高ズレをチェックする』の『②チェックポイント』、『現金・その他の口座』で紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】
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■現預金レポートで残高ズレをチェックする ⇒②チェックポイン ⇒現金・その他の口座 |
次のページでは、エクセルで作成した収入取引データをfreeeにアップロードして記帳する方法についてご紹介します。