会計仙人虎の巻

会計freeeに同期している銀行口座間の資金振替は、振替元となった銀行口座の『口座』で取り込まれた実績明細を『自動で経理』で登録し、振替先となった銀行口座の『口座』で取り込まれた実績明細は『明細を無視』して登録を行わないようにします。

なぜならば、振替元と振替先の両方の口座で実績を登録してしまうと、2重仕訳となってしまうからです。


会計freeeに同期している銀行口座の実績は、自動で会計freeeに取り込まれます。

取り込まれた明細の内、未登録のものの件数は、会計freeeのホーム画面左側にある該当の口座名の横に、オレンジ色で表示されます。

このオレンジ色の数字をクリックすると、未登録の明細が一覧になって表示された『自動で経理』の画面に進みます。

自動で経理では、明細の適用などから、会計freeeによりある程度自動で取引が推測されています。


振替元となった銀行口座の『口座』においては、出金を『口座振替』として登録します。

会計freeeにより推測された内容が正しければそのまま、修正が必要であれば、『詳細』ウィンドウの『口座振替・カード引落』のタブで修正したうえで『登録』ボタンをクリックします。

登録が完了すると、開いている『自動で経理』の登録待ちの一覧から非表示になります。


それに対して、振替先となった銀行口座の『口座』においては、入金の実績において『明細を無視』を選択し、実績として登録しない処理を行います。

『明細を無視』を選択した場合も、『自動で経理』の登録待ちの一覧から非表示になります。

また、『登録』を行う際には、対象の実績明細の『詳細』ウィンドウを開き、その右下にある『自動登録ルールとして設定』にチェックを入れると、『登録』ボタンクリック後、自動登録ルールの設定画面に進むことができます。

会計freeeに同期している銀行口座間の資金振替を『自動で経理』で登録する方法については、下記の会計freee公式サイトの『 (ニ) 両方の口座を同期している場合』で紹介されています。

次ページ
　購入した固定資産をfreeeに記帳＆登録する

前ページ　freeeに同期した銀行口座から取り込まれた実績明細から自動で仕訳を記帳する