会計freeeの『自動登録ルール』で銀行口座の入金から『未決済取引の消込』を行う
(手数料等の差額がある場合の手順)
会計freeeに同期している銀行口座の購入実績は、自動で会計freeeに取り込まれます。
取り込まれた明細の内、未登録のものの件数は、会計freeeのホーム画面左側にある該当の口座名の横に、オレンジ色で表示されます。
このオレンジ色の数字をクリックすると、未登録の明細が一覧になって表示された『自動で経理』の画面に進みます。
自動で経理では、明細の適用などから、会計freeeによりある程度自動で取引が推測されており、『未決済取引の消込』に該当する入金の場合、金額が一致している、又は、近い金額である未決済取引との消込が、自動で消込が推測されます。
しかし、手数料等の差額があるケースについては、自動の推測が難しくなります。
推測されている内容に訂正が必要である場合は、『詳細』のウィンドウの『未決済取引の消込』のタブを開きます。
次の画面で、未決済取引の一覧が表示されますので、消込対象となる未決済取引にチェックを入れます。
そうすると、画面右上に入金額とチェックした未決済取引の差額が表示されますので、その差額が手数料等と一致することを確認して、その右横にある『差額を調整』ボタンをクリックします。
次の画面では、差額分が『支払手数料』や『仮受金』で登録される画面が出てきますので、必要があれば修正し、『登録』ボタンをクリックすると、消込が完了します。
登録が完了すると、開いている『自動で経理』の登録待ちの一覧から非表示になります。
取り込まれた明細の内、未登録のものの件数は、会計freeeのホーム画面左側にある該当の口座名の横に、オレンジ色で表示されます。
このオレンジ色の数字をクリックすると、未登録の明細が一覧になって表示された『自動で経理』の画面に進みます。
自動で経理では、明細の適用などから、会計freeeによりある程度自動で取引が推測されており、『未決済取引の消込』に該当する入金の場合、金額が一致している、又は、近い金額である未決済取引との消込が、自動で消込が推測されます。
しかし、手数料等の差額があるケースについては、自動の推測が難しくなります。
推測されている内容に訂正が必要である場合は、『詳細』のウィンドウの『未決済取引の消込』のタブを開きます。
次の画面で、未決済取引の一覧が表示されますので、消込対象となる未決済取引にチェックを入れます。
そうすると、画面右上に入金額とチェックした未決済取引の差額が表示されますので、その差額が手数料等と一致することを確認して、その右横にある『差額を調整』ボタンをクリックします。
次の画面では、差額分が『支払手数料』や『仮受金』で登録される画面が出てきますので、必要があれば修正し、『登録』ボタンをクリックすると、消込が完了します。
登録が完了すると、開いている『自動で経理』の登録待ちの一覧から非表示になります。
会計freeeの『自動登録ルール』で銀行口座の入金から、複数取引分まとめて『未決済取引の消込』を行う基本の手順については、下記の会計freee公式サイトの『明細からの消込（自動で経理）』の中の『C：差額があって正しい未決済取引が推測されない・差額処理が正しくない場合』で紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】
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■明細からの消込（自動で経理） ⇒C：差額があって正しい未決済取引が推測されない ・差額処理が正しくない場合 |
次のページでは、購入した固定資産をfreeeに記帳＆登録する方法についてご紹介します。